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最新动向!傅鹏博、刘格崧、冯明远、赵枫买卖股票名单来了…

发布时间:20-12-31


中国基金报记者若晖

基金二季报进入密集披露季,今日(7月20日),睿远基金傅鹏博、赵枫,广发基金刘格菘、信达澳银冯明远几位备受瞩目的基金经理旗下基金二季报集中亮相。

手握重金的基金经理们如何调仓换股?明星基金经理如何看待后市走势?明星基金经理吸金效应下,爆款基金层出不穷,头部基金经理最新管理规模情况如何?基金君第一时间带你看一看。

国瓷材料成傅鹏博第一重仓股

赵枫重仓三诺生物、宁波银行

今日,“睿远双雄”二季报正式发布。

由公司副总傅鹏博挂帅的睿远成长价值是睿远基金旗下的第一只公募基金。报告显示,截至二季度末,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股分别为国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹、万华化学、凯利泰、人福医药、三诺生物、梦网集团。

相比一季度末的持仓名单,睿远成长价值混合基金二季度末的前十大重仓股整体变化不大,但进行了适当增减,重仓股的排序出现一定变化。

对比上个季度,二季度,睿远成长价值混合对国瓷材料、信维通信、立讯精密、万华化学等个股进行了增持,使得国瓷材料一跃成为其第一大重仓股,超越连续三个季度位列第一的东方雨虹,此外,对隆基股份、东方雨虹、凯利泰、梦网集团有所减持。

新进个股方面,相较上个季度末,仅新增人福医药、三诺生物两只个股,其他均为上个季度重仓股。

上述前十大重仓股占睿远成长价值的基金资产净值比例为50.36%,与上一季度基本持平。

今年2月份发行的睿远均衡价值单日热卖1224亿元,这一认购金额一度刷新公募基金史上认购记录,经过比例配售,最终募集资金59.65亿元,。今日同时披露的睿远均衡价值二季报,是其自2月份成立以来首次披露持仓情况。

报告显示,二季度末,该基金的股票仓位已达85.49%。从仓位看,该基金二季度末已基本完成建仓。

睿远均衡价值三年持有混合基金前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境、健康元、小米集团-W、中国国旅、华润啤酒、隆基股份、东方雨虹。

对比睿远基金旗下两只基金二季度前十大重仓股名单,万华化学、隆基股份、东方雨虹、三诺生物等四只个股相同,其中,万华化学、隆基股份、东方雨虹三只个股也是睿远成长价值混合基金多个季度的重仓股,三诺生物作为睿远均衡价值三年持有混合基金的第一大重仓股,也是睿远成长价值混合基金二季度的新进重仓股。

此外,睿远均衡价值还将23.08%的仓位比例投向港股市场,港股市场重点配置信息技术、日常消费品两大行业。

睿远均衡价值基金经理赵枫在季报中表示,市场的大幅波动,虽然给建仓带来了较大的挑战,但也带来了良好的机会。成立以来,基金净值在一季度小幅回撤之后企稳回升。二季度以来市场总体处于振荡恢复中,其结合企业竞争力、长期成长性和估值等主要考量因素,自下而上地进行了适度的组合优化,组合的集中度有所提升,行业配置则更趋于均衡。

刘格菘狂买新能源

冯明远加仓欧菲光

去年包揽公募基金业绩前三的广发基金明星基金经理刘格菘旗下多只基金今日也同时披露二季报持仓情况。

刘格菘在广发科技先锋二季报中表示,二季度,该基金重点配置了以云计算、半导体、医药、新能源为主的成长行业。刘格菘认为,随着 5G 建设持续投入,未来行业仍有较大的成长空间。同时,随着海外疫情的缓解,新能源行业开始复苏,海外需求明显好转。此外,该基金也适当增加了对医药服务行业的配置。

从广发科技先锋二季度前十大重仓股上看,隆基股份、康泰生物、通威股份、长春高新4只个股新进其前十大重仓股,此外,亿纬锂能、恒瑞医药、兆易创新等个股获得不同程度增持。前十大重仓股合计占基金资产净值比例56.15%,相比上一季度提升了2.03个百分点。

刘格菘管理的另一只基金——广发双擎升级二季度重点配置了以医疗服务、半导体、计算机为主的成长行业。此外,前十大重仓股也有一定比例变动。康泰生物依旧占据第一大重仓股位置,此外隆基股份、长春高新、恒瑞医药、片仔癀新进前十大重仓股。

另一位明星基金经理冯明远在二季报中称,由其管理的信达澳银新能源产业股票基金二季度主要聚焦于新兴产业领域,同时适当配置了一些传统行业的公司。主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。

从前十大重仓股上看,上一季度重仓股中的华泰证券、中信证券退出前十大重仓股,立讯精密、鹏鼎控股等8只个股新进前十大重仓股,欧菲光晋升为第一大重仓股。

投资大佬继续保持高仓位

经历过一季度的“惊魂动魄”,A股市场在二季度嗅到了大牛市的味道,创业板指数单季度暴涨30.25%,上证指数在3月末触及2646.80点阶段性新低之后,一路逼空上涨,到6月末已经兵临3000点城下。

“逼空行情出乎预期,大家都想不到二季度以来市场如此强势,当然,也正是因为市场上有大量的踏空资金,才有了7月初的暴涨行情。”一位基金公司投资经理最近交流时如此看待市场。

正式披露的基金二季报也显示,多位明星基金经理在二季度也同样维持高仓位的操作策略。

睿远成长价值混合基金二季度末股票仓位91.13%,相比上一季度提升了1.14个百分点,睿远均衡价值二季度末股票仓位也在80%以上。

在一季度规模大增影响下,刘格菘旗下部分基金一季度末仓位略微有所下降,二季度规模稳定增长之后,刘格菘所管基金的仓位也稳步提升。广发小盘成长、广发双擎升级仓位均在90%以上。

此外,信达澳银新能源产业股票基金二季度股票仓位也提升至90%以上。

管理基金规模继续突飞猛进

市场资金继续向业绩领先的基金公司及基金经理集中。


基金二季报显示,睿远成长价值二季度末基金总份额为105.85份,其中A类93亿份,C类12亿份,二季度净申购份额为6亿份。不过由于净值增长带来的资产规模提升,睿远成长价值总规模由一季度末的117.95亿元增长至176.07亿。

睿远均衡价值二季度末最新管理规模72.96亿元,由于睿远均衡价值在5月末才打开日常申购,因此基金规模提升主要也来自净值增长。

信达澳银冯明远二季度末旗下所管基金合计规模也已经接近200亿元(次新基金规模按照成立规模计算),而在一季度末时,全行业管理规模超过200亿的主动权益基金经理还不到30位。今年二季度爆款基金频出,加上基金净值上涨带来的资产规模提升,随着基金二季报继续披露,明星基金经理管理规模翻倍增长或是二季度一个较为突出的现象。


刘格菘旗下部分基金规模也继续上涨。例如,广发小盘成长基金的规模从117亿增加到155亿。

最新观点来了

大佬们如何看待后市走势?基金君也整理了季报中的一些观点。

冯明远在信达澳银新能源产业股票基金二季报中表示,疫情过后,5G 后应用将会蓬勃发展,新能源车未来会进入千家万户,科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力。

广发双擎升级混合基金经理刘格菘认为,随着国内疫情的缓解,必选消费品的优势在逐渐减弱。同时,随着海外疫情的缓解,经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏,外需链条也将开始进入修复期。

睿远成长价值混合基金二季报中分析,由于二季度国内对于疫情控制取得了良好的成果,经济开始逐步进入复工复产的节奏。相较于海外而言,国内对于疫情的严格控制,也使得市场对于自身经济复苏具有了良好的信心,同时各国央行对于经济托底的政策措施,也使得资本市场在流动性充裕的背景下逐步走向了回升的态势。大多数优秀的企业也在受疫情冲击转向复工复产的背景下体现出了更强的经营韧性。

展望下一个季度,在目前的宏观背景之下,聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点,同时也将紧密关注宏观政策的边际变化,保持对持仓企业的敏感性,努力完成投资组合平稳运作的目标。

睿远均衡价值混合基金经理赵枫在二季报中预计,权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业的涌现,使得该基金有机会通过深入的研究捕获更多的投资机会。

编辑:舰长


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